TMGM每日市场(08月23日)

周三 (8月23日）, 借贷成本持续飙升可能给银行业带来新问题，2年期美国国债收益率本周升至5%，这代表许多银行进入秋季之际将陷入痛苦交易。今年春天的银行业危机放大了利率高于预期可能带来的风险。硅谷银行金融集团的陨落一大部分原因是美联储加息导致债券收益率上涨，进而令其资产负债表上长期贷款价值大幅下滑。较高的借贷成本有可能对经济造成不同程度的长期影响。美元指数回调至103.5附近；非美货币低位反弹，澳元兑美元来到0.6450，欧元兑美元回到1.0850附近，离岸人民币到达7.29。现货黄金反弹到1901美元附近，现货白银来到23.50美元附近。原油回调至80.2美元。

(相关资料图)

基本面: 周二，欧美汇率反弹后继续下跌，跌至7月2日以来的最低水平。美元指数反弹至103.6美元附近，来到7月以来的高点。美联储会议纪要温和乐观后，美国债券收益率大幅上涨，欧元兑美元承压。随着能源价格反弹，欧洲正显示出经济放缓的迹象。

技术面: 欧美H4级别下跌后徘徊，目前运行于1.0900下方，由于汇价跌穿48日多空分界线，后期反弹可能会遇到更大阻力。由于欧洲经济乏力，这将继续令欧美承压。

第一阻力位：1.0900 第一支撑位：1.0800

第二阻力位：1.0950 第二支撑位：1.0760

基本面: 英国工业联合会一项行业调查显示，截至8月的三个月里，英国制造业产出降幅为近三年来最大。新订单进一步下降，从-9降至-15，三个月净产出余额从7月份的+3降至-19，为2020年9月以来的最低水平。随着产出以新冠疫情以来最快的速度收缩，订单量也在恶化，调查结果令人沮丧。

技术面：镑美H4级别反弹后回调，目前在48日多空分界线附近徘徊，此外MACD量能柱和双线在零轴附近震荡，由于上方压力带的作用，不排除汇价短期会进一步下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2790 第一支撑位：1.2700

第二阻力位：1.2840 第二支撑位：1.2650

基本面：在全球债券市场的抛售中，日本10年期国债收益率攀升至9年来的最高点，这增加了日本央行进一步购买债券以减缓继续上涨的可能性。由于投资者试图衡量央行对收益率飙升的容忍度，收益率上升了两个基点，达到了2014年以来的最高水平0.665%。自7月28日调整政策以来，央行已两次涉足市场。

技术面：美日H4级别回调，目前日本央行不会在美元兑日元145左右的水平干预外汇市场，日元上涨的更大催化剂可能是风险资产大幅调整，外汇干预可能不会迫在眉睫。

阻力支撑位：

第一阻力位：146.20 第一支撑位：145.10

第二阻力位：146.70 第二支撑位：144.60

基本面：澳元周一全天小幅下跌，但很快就迅速回升。尽管暂时回落到0.64水平以下，但这一小幅回落立即被随后的上涨轨迹所补偿，这为当前的局势增添了动力。值得注意的是，0.64作为关键支撑点的历史意义为当前的事态发展提供了可信度。

技术面：澳美H4级别触底反弹，目前运行于48日多空分界线之上，由于0.6500附近压力相对较大，卖家正在为跌至0.6400下方做准备。市场减少了对澳联储进一步加息的预期，澳元有望继续走低。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6480 第一支撑位：0.6400

第二阻力位：0.6520 第二支撑位：0.6360

基本面：现货黄金价格回升至关键的1900美元上方后再次回调，因美元在本周晚些时候即将召开的全球央行年会之前回落。此次会议可能为美联储未来政策路径提供线索。鲍威尔料不会就额外加息发出警告，但不排除强烈暗示在更长时期内维持利率高位运行可能。

技术面：黄金H4级别在1900附近徘徊，随着美债收益率继续走高，股市反弹阻力正在增加，将资金投入黄金似乎不是一个好选项。在鲍威尔于杰克逊霍尔会议发表讲话之前，黄金在很大程度上将保持震荡。

阻力支撑位：

第一阻力位：1912.00 第一支撑位：1885.00

第二阻力位：1927.00 第二支撑位：1870.00

基本面：亚洲大国经济低迷对需求前景构成了压力，不过，市场预计美国原油库存将会下降，仍给油价提供一些支撑。目前市场在观望伊拉克通过杰伊汉石油码头的出口是否会恢复，这可能会缓解OPEC+减产造成的供应紧张。面对供应紧张缓解的迹象，原油艰难地维持价格。

技术面：原油H4级别反弹后遇阻回落，油价运行于48日多空分界线之下，MACD双线和量能柱在零轴附近形震荡，由于亚洲大国经济前景不明朗，原油价格或将继续承压。

阻力支撑位：

第一阻力位：82.00 第一支撑位：78.30

第二阻力位：83.70 第二支撑位：76.50

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